Composition Fidelity Euro Ultr Shrt Dur Bd A DIST
LU1492825564 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
105M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Fidelity ILF - EUR A Acc |
|
| France (Republic Of) 0% |
|
| Caterpillar Financial Services Corp. 2.854% |
|
| Hyundai Capital America 3.283% |
|
| Natwest Markets PLC 3.125% |
|
| NTT Finance Corp 3.3252% |
|
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.273% |
|
| Domi 2022-1 BV 3.281% |
|
| Ecarat De SA 2024-1 2.665% |
|
| Dilosk RMBS No.9 Designated Activity Co. 3.152% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 1,12038 | 0,00% |
