Composition
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I USDLU0549546033 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 475M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
| Euro OAT Future Sept 26 |
|
| France (Republic Of) 2.5% |
|
| France (Republic Of) 0.75% |
|
| European Union 4% |
|
| Italy (Republic Of) 2% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% |
|
| Hungary (Republic Of) 6.25% |
|
| Euro Bobl Future Sept 26 |
|
| Chile (Republic Of) 3.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 85,46 | -2,68% | |
| 25,96 | -3,85% | |
| 8 431,96 | +0,31% | |
| 100,55 | -6,07% | |
| 462,6 | -0,90% |
