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Composition JSS Bond - USD High Yield I EUR Hdg acc

112,75 EUR
+0,19% 

LU1184842232 - J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 18/11/2020
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  • Actif net (EUR)

    130M • 30/09/2026

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875%

Medline Borrower LP 5.25%

Madison IAQ LLC 5.875%

McAfee Corp 7.375%

Usi Inc 7.5%

Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6.75%

1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%

Broadstreet Partners Inc 5.875%

Rocket Software Inc 6.5%

Beach Acquisition Bidco LLC 10%

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/08/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/10/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

116,75 +3,39%
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
83,45 +4,34%
1,12038 0,00%
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