Composition
T. Rowe Price Glb Aggt Bd A (EUR)LU1438968973 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
156M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Bills 0% |
|
| United States Treasury Notes 1.875% |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% |
|
| Japan (Government Of) 0.1% |
|
| Federal National Mortgage Association 5% |
|
| Japan (Government Of) 2.1% |
|
| France (Republic Of) 2.7% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 501,91 | -0,09% | |
| 91,46 | +0,14% | |
| 0,132 | +0,15% | |
| 4 510,21 | +4,05% | |
| 0,641 | -6,97% |
