Composition GS US Dollar Short Dur Bd P Acc USD
LU1409380257 - Goldman Sachs Asset Management B.V.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
307M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| CBOT/CBT 2Y T-NOTE 9/2026 |
|
| United States Treasury Notes 0.5% |
|
| United States Treasury Notes 1.375% |
|
| United States Treasury Notes 3.625% |
|
| United States Treasury Notes 3.375% |
|
| United States Treasury Notes 3.75% |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| United States Treasury Notes 1.5% |
|
| CBOT/CBT 5Y T-NOTE 9/2026 |
|
| Bank of America Corp. 4.979% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 104,32 | -2,29% | |
| 8 077,8 | -0,04% | |
| 79,99 | -1,31% | |
| 4 286,15 | 0,00% | |
| 0,77 | -2,53% |
