Composition GS Glb Sctsd Inc Bd Base USD Grs MDist
LU1411543892 - Goldman Sachs Asset Management B.V.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
389M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Federal National Mortgage Association 5.41608% |
|
| Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01 4.96608% |
|
| Vibrant Clo XVI Ltd. 5.35292% |
|
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 5.11608% |
|
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 5.21608% |
|
| TRINITAS CLO XXIV LTD / LLC 5.66015% |
|
| Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01 4.86608% |
|
| Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01 4.61608% |
|
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2026-R02 5.11608% |
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| Verus Securitization Trust 2026-4 4.998% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 113,97 | +0,93% | |
| 7 811,26 | -1,39% | |
| 4 005,03 | -0,48% | |
| 1,12115 | -0,05% | |
| 79,98 | -1,14% |
