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Composition Ashmore EM Lcl Ccy Bd Retl USD Acc

126,11 USD
+0,37% 
valeur indicative 110,17 EUR

LU1404981067 - Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

OPCVM dernier cours connu au 21/09/2026
  • Fonds partenaires

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    788M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Secretaria Do Tesouro Nacional 0%

Mexico (United Mexican States) 0%

Colombia (Republic Of) 7%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

South Africa (Republic of) 8.75%

South Africa (Republic of) 8.875%

Mexico (United Mexican States) 7.75%

Central Bank of Nigeria 0%

China (People's Republic Of) 1.83%

Colombia (Republic Of) 13.25%

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

98,45 -1,57%
8 154,91 +0,20%
Or
4 363,97 +0,19%
0,637 +20,64%
1,14461 -0,04%
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