Composition MS INVF US Dollar Short Duration Bond I
LU1387592022 - MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
123M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| United States Treasury Notes 1.25% |
|
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv |
|
| Royal Bank of Canada 4.652% |
|
| Credit Agricole S.A. London Branch 5.134% |
|
| Nationwide Building Society 4.649% |
|
| Bank of Ireland Group PLC 2.029% |
|
| Bank of America Corp. 4.695% |
|
| BMW US Capital, LLC 4.6% |
|
| Citigroup Inc. 3.07% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 108,96 | -0,30% | |
| 8 094,35 | -1,04% | |
| 122,4 | -13,28% | |
| 0,087 | +6,10% | |
| 79,76 | +1,26% |
