Composition MS INVF US Dollar Short Duration Bond I
LU1387592022 - MSIM Fund Management (Ireland) Limited
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Actif net (EUR)
125M • 31/10/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| United States Treasury Notes 1.25% |
|
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv |
|
| Bank of America Corp. 4.695% |
|
| BMW US Capital, LLC 4.75% |
|
| Citigroup Inc. 3.07% |
|
| Nyt Mortgage Trust 5.314% |
|
| Finance Of America Structured Securities Tr 2017-HB1 3.5% |
|
| Diageo Capital PLC 5.375% |
|
| Skymiles IP Ltd. & Delta Air Lines Inc. 4.75% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 97,88 | -1,45% | |
| 8 139 | -0,81% | |
| 4 065,99 | 0,00% | |
| 1,114 | 0,00% | |
| 79,73 | -1,20% |
