Composition
MS INVF US Dollar Short Duration Bond ILU1387592022 - MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
127M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| United States Treasury Notes 1.25% |
|
| Bank of America Corp. 1.734% |
|
| Royal Bank of Canada 5.069% |
|
| Credit Agricole S.A. London Branch 5.134% |
|
| Nationwide Building Society 4.649% |
|
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv |
|
| Bank of Ireland Group PLC 2.029% |
|
| Bank of America Corp. 4.695% |
|
| HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 327,74 | +0,01% | |
| 30,58 | -3,84% | |
| 76,19 | +0,38% | |
| 35,42 | +3,87% | |
| 97,34 | -6,49% |
