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Composition

Fidelity Emerging Mkt Dbt I-Acc-USD

14,24 USD
+0,49% 
valeur indicative 12,22 EUR

LU1353442657 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

OPCVM dernier cours connu au 26/08/2026
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    453M / 31.07.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

US Treasury Bond Future Sept 26

5 Year Treasury Note Future Sept 26

Euro Schatz Future Sept 26

10 Year Treasury Note Future Sept 26

Euro Bobl Future Sept 26

Danantara Investment Management PT 5.95%

2 Year Treasury Note Future Sept 26

Bahrain (Kingdom of) 7.125%

Angola (Republic of) 9.375%

Philippines (Republic Of) 5.25%

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/07/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/08/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

8 321,93 -1,66%
89,1 +1,88%
0,0626 -16,09%
112,75 +4,40%
0,475 -9,52%
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