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Composition Fidelity Asia Pacific Div Y-Dis-USD

25,82 USD
+1,60% 
valeur indicative 22,55 EUR

LU1295424540 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

OPCVM dernier cours connu au 21/09/2026
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  • Actif net (EUR)

    543M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Samsung Electronics Co Ltd

HKT Trust and HKT Ltd

Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd

AIA Group Ltd

China Mengniu Dairy Co Ltd

Techtronic Industries Co Ltd

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A

Embassy Office Parks REIT

Standard Chartered PLC

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/07/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

98,2 -1,82%
8 154,91 +0,20%
0,637 +20,64%
29,36 +2,80%
133 +13,68%
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