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Composition BNP PARIBAS INDICE USA Classic H

333,17 EUR
+0,46% 

FR0012722882 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe

OPCVM dernier cours connu au 21/10/2026
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  • Actif net (EUR)

    503M • 30/09/2026

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

TRS RECEIVE EUR FIXED PAY FLOAT + 45BP 2027-01-25

TRS RECEIVE EUR FIXED PAY FLOAT + 47BP 2027-01-25

Ferrari NV

Infineon Technologies AG

Siemens AG

ASML Holding NV

Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG

E-mini S&P 500 ESG Index Future Sept 26

Bayerische Motoren Werke AG

Assa Abloy AB Class B

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/08/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/10/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

116,75 +3,39%
7 782,82 -0,36%
83,45 +4,34%
Or
3 993,62 0,00%
271,8 -10,00%
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