Composition EdR SICAV Financial Bonds I CHF H
FR0012749851 - Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 282M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Bobl Future Sept 26 |
|
| EdR Credit Very Short Term EDR acc |
|
| Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25% |
|
| Athora Holding Ltd. 5.875% |
|
| Aareal Bank AG 5.625% |
|
| Bank of Cyprus Holdings PLC 4.25% |
|
| Bank of Ireland Group PLC 6.375% |
|
| IKB Deutsche Industriebank AG 6.53% |
|
| Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% |
|
| Credit Agricole S.A. 6.5% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 1,12038 | 0,00% |
