Composition JSS Bd EM Corp IG Y CHF Hdg
LU1201473821 - J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
279M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Bills 0% |
|
| SRC Sukuk Ltd. 5% |
|
| Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.612% |
|
| Corporacion Andina de Fomento 6.75% |
|
| Antofagasta PLC 5.625% |
|
| HDFC Bank Ltd. 5.067% |
|
| Qatar Energy 4.625% |
|
| Canara Bank 4.896% |
|
| Prima Banka Slovensko a.s. 4.25% |
|
| Hungary (Republic Of) 3.5% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,53 | -0,49% | |
| 0,605 | +14,58% | |
| 8 152,36 | +0,16% | |
| 133,2 | +13,85% | |
| 152,3 | -1,65% |
