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Composition

JSS Bond - USD High Yield P USD dist

99,14 USD
+0,21% 
valeur indicative 85,94 EUR

LU1210449945 - J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 08/06/2026
  • Fonds partenaires

  • Éligibilité

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    CTO Business

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    132M / 31.05.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875%

Medline Borrower LP 5.25%

McAfee Corp 7.375%

Madison IAQ LLC 5.875%

Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%

Usi Inc 7.5%

Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6.75%

1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%

Beach Acquisition Bidco LLC 10%

EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625%

Date du portefeuille : 30/04/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/04/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/04/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/04/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/05/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

92,61 -2,52%
8 224,24 +0,76%
129,7 +3,47%
5,755 -0,40%
50,2 +2,45%
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