Composition
UBAM EUR Floating Rate Notes UC EURLU0862297495 - UBP Asset Management (Europe) S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
444M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Wells Fargo & Co. 2.894% |
|
| Citigroup Inc. 3.27% |
|
| BNP Paribas SA 2.871% |
|
| Nordea Bank ABP 2.674% |
|
| UBS Group AG 2.961% |
|
| The Toronto-Dominion Bank 2.863% |
|
| 5 Year Treasury Note Future June 26 |
|
| DnB Bank ASA 2.52% |
|
| Natwest Markets PLC 2.678% |
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| Cooperatieve Rabobank U.A. 2.813% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,0814 | +1,75% | |
| 85,89 | -1,32% | |
| 8 476,76 | +0,45% | |
| 0,563 | -1,23% | |
| 0,158 | +21,54% |
