Composition BGF World Bond D2 CHF Hedged
LU0308772333 - BlackRock (Luxembourg) SA
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
848M • 31/10/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2Y Rtp 3.850000 21-Oct-2026 2 |
|
| 2Y Rtp 4.300000 20-Sep-2027 2 |
|
| Germany (Federal Republic Of) |
|
| United States Treasury Notes |
|
| 2Y Rtp 3.200000 20-Oct-2026 2 |
|
| 2Y Rtp 3.400000 14-Oct-2026 2 |
|
| 2Y Rtp 3.075000 12-Oct-2026 2 |
|
| 2Y Rtp 4.000000 08-Dec-2027 2 |
|
| Treasury Note (Otr) |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 97,88 | -1,45% | |
| 8 139 | -0,81% | |
| 4 065,99 | 0,00% | |
| 1,114 | 0,00% | |
| 79,73 | -1,20% |
