Composition BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (AID)
LU0549545654 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 229M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
| Euro OAT Future Sept 26 |
|
| France (Republic Of) 2.5% |
|
| Hungary (Republic Of) 6.25% |
|
| France (Republic Of) 0.75% |
|
| European Union 4% |
|
| Euro Bund Future Sept 26 |
|
| Italy (Republic Of) 2% |
|
| Euro Bobl Future Sept 26 |
|
| Italy (Republic Of) 1.35% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 766,29 | -0,58% | |
| 114,94 | +1,79% | |
| 276,7 | -8,38% | |
| 81,85 | +2,34% | |
| 26,5 | +2,24% |
