Composition
BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd R EURLU0847091237 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés - Couvertes en EUR
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Actif net (EUR)
1 641M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| Euro Schatz Future June 26 |
|
| 10 Year Government of Canada Bond Future Sept 26 |
|
| Ford Motor Credit Company LLC 5.85% |
|
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| Medline Borrower LP 3.875% |
|
| Wintershall Dea Finance B.V. 1.332% |
|
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.065% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 37,7 | +3,80% | |
| 8 513,33 | +0,06% | |
| 13,12 | +1,39% | |
| 72,01 | +0,63% | |
| 0,4415 | -13,43% |
