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Composition CT (Lux) Global Corporate Bond DU

11,42 USD
+0,74% 
valeur indicative 10,15 EUR

LU1062006884 - Threadneedle Management Luxembourg S.A.

OPCVM dernier cours connu au 14/10/2026
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  • Actif net (EUR)

    644M • 30/09/2026

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

United States Treasury Bonds 4.75%

Abbott Laboratories 4.65%

JPMorgan Chase & Co. 2.58%

United States Treasury Bonds 5%

Bank of America Corp. 2.972%

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%

CVS Health Corp 4.78%

Bank of America Corp. 2.651%

UnitedHealth Group Inc. 5.75%

HSBC Holdings PLC 2.871%

Date du portefeuille : 30/09/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/09/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/09/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/10/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

7 953,04 +0,23%
1,715 +13,73%
105,08 -0,58%
255 -1,16%
0,739 +0,68%
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