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Composition

PIMCO GIS Capital Scs Inv USD Acc

14.92 USD
+0.15% 
valeur indicative 13.19 EUR

IE00BLZH2Q20 - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

OPCVM dernier cours connu au 02/12/2021
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  • Fonds partenaires

  • Éligibilité

  • Actif net (milliers USD)

    31.10.17 / 8 423 477.99

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

5 Year Treasury Note Future Dec 21

PIMCO USD Short Mat ETF

Stichting AK Rabobank Certificaten 19.437%

10 Year Treasury Note Future Dec 21

Deutsche Bank AG 5.625%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6%

ING Groep N.V. 5.75%

Nationwide Building Society

United States Treasury Bills 0%

Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%

Date du portefeuille : 30/09/2021

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/09/2021

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/09/2021

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/09/2021

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/11/2021

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