Composition
BlueBay Emerging Market Bond S CHF accLU0968466572 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
985M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 12.5% |
|
| Argentina (Republic Of) 5% |
|
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% |
|
| Ecuador (Republic Of) 6.9% |
|
| Argentina (Republic Of) 3.5% |
|
| Petroleos de Venezuela SA 0% |
|
| Turkey (Republic of) 7.25% |
|
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% |
|
| Mexico (United Mexican States) 6.75% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 90,89 | -10,05% | |
| 28,84 | +4,57% | |
| 8 407,1 | +0,42% | |
| 73,78 | -2,79% | |
| 0,779 | +11,29% |
