Composition
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy AdvLU0875337197 - MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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FermerNon éligible Boursobank
Actif net (EUR)
15 934M / 30.06.25
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Depository Trust & Clearing Co |
|
| Jp Morgan Securities Llc |
|
| Royal Bank Of Canada |
|
| Deutsche Bank Ag |
|
| Abn Amro Bank |
|
| United States Treasury Notes 4.38996% |
|
| United States Treasury Notes 4.48496% |
|
| Bnp Paribas |
|
| United States Treasury Notes 0.375% |
|
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,4995 | +18,93% | |
| 27,9 | +1,09% | |
| 8 726,98 | +0,67% | |
| 80,31 | +1,12% | |
| 0,845 | +20,37% |
