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Composition PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt E USD H Acc

12,57 USD
+0,99% 
valeur indicative 11,17 EUR

IE00BJ7B9340 - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

OPCVM dernier cours connu au 01/10/2026
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  • Actif net (EUR)

    1 861M • 30/09/2026

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

United States Treasury Notes 1.125%

United States Treasury Notes 1.625%

Euro Schatz Future Sept 26

United States Treasury Notes 0.375%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%

United States Treasury Notes 1.25%

5 Year Treasury Note Future Sept 26

Federal National Mortgage Association 4.5%

United States Treasury Bonds 1.75%

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

102,61 -0,38%
7 897,19 +0,79%
1,12532 0,00%
Or
4 137,55 0,00%
74,46 -0,07%
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