Composition
BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I CHFLU0627764987 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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Actif net (EUR)
849M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Germany (Federal Republic Of) 0% |
|
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 12.5% |
|
| Mexico (United Mexican States) 4.875% |
|
| Japan (Government Of) 2.2% |
|
| Iceland (Republic Of) 6.5% |
|
| Mexico (United Mexican States) 8% |
|
| Mexico (United Mexican States) 4% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% |
|
| Mexico (United Mexican States) 3.875% |
|
| Poland (Republic of) 2.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 479,87 | -0,33% | |
| 72,11 | +0,77% | |
| 39,24 | +8,04% | |
| 13,4 | +3,55% | |
| 4 163,56 | -0,29% |
