Composition
BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I CHFLU0627764987 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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FermerNon éligible Boursobank
Actif net (EUR)
841M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Germany (Federal Republic Of) 0% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% |
|
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 12.5% |
|
| Mexico (United Mexican States) 4.875% |
|
| Japan (Government Of) 2.2% |
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| Colombia (Republic Of) 13.25% |
|
| Iceland (Republic Of) 6.5% |
|
| Mexico (United Mexican States) 4% |
|
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.7% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 93,65 | +0,44% | |
| 4 525,8 | +0,15% | |
| 8 453,09 | -0,57% | |
| 78,32 | +0,85% | |
| 1,16915 | +0,11% |
