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Composition

BlueBay Total Return Credit I USD Acc

158,20 USD
+0,02% 
valeur indicative 134,24 EUR

LU0969341733 - BlueBay Funds Management Company S.A.

OPCVM dernier cours connu au 06/05/2026
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  • Actif net (EUR)

    621M / 30.04.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%

Credit Agricole S.A. 6.5%

Samarco Mineracao SA 9.5%

BNP Paribas SA 7.75%

Commerzbank AG 6.5%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%

KBC Group NV 6.25%

Erste Group Bank AG 7%

Banco Santander SA 9.625%

Deutsche Bank AG 8.125%

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/03/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/04/2026

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