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Composition

Algebris Financial Income R GBP Acc

277,68 GBP
+0,39% 
valeur indicative 323,64 EUR

IE00BCZNX194 - Algebris (UK) Limited

OPCVM dernier cours connu au 31/07/2026
  • Fonds partenaires

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    2 899M / 30.06.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Euro Bund Future Sept 26

Deutsche Bank AG

Barclays PLC 9.25%

Intesa Sanpaolo

Global Payments Inc

American International Group Inc

JPMorgan Chase & Co. 5.193%

NatWest Group PLC

Barclays PLC

ING Groep N.V. 5.75%

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/06/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/07/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

79,11 -0,39%
Or
4 260,65 +0,32%
8 669,3 +0,03%
1,15495 -0,04%
27,6 +8,07%
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