Composition
BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I EUR (AID)LU0627764128 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
849M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Germany (Federal Republic Of) 0% |
|
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 12.5% |
|
| Mexico (United Mexican States) 4.875% |
|
| Japan (Government Of) 2.2% |
|
| Iceland (Republic Of) 6.5% |
|
| Mexico (United Mexican States) 8% |
|
| Mexico (United Mexican States) 4% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% |
|
| Mexico (United Mexican States) 3.875% |
|
| Poland (Republic of) 2.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 75,39 | -0,67% | |
| 8 338,97 | +0,15% | |
| 30,7 | -3,46% | |
| 4 111,45 | 0,00% | |
| 68,38 | -0,64% |
