Composition
BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd B CHFLU0627763070 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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Actif net (EUR)
933M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Germany (Federal Republic Of) 0% |
|
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 12.5% |
|
| Mexico (United Mexican States) 4.875% |
|
| Japan (Government Of) 2.2% |
|
| Iceland (Republic Of) 6.5% |
|
| Mexico (United Mexican States) 8% |
|
| Mexico (United Mexican States) 4% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% |
|
| Mexico (United Mexican States) 3.875% |
|
| Poland (Republic of) 2.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 71,16 | -2,41% | |
| 37,5 | +22,23% | |
| 8 337,29 | -0,79% | |
| 65,92 | -3,10% | |
| 4 031,06 | +0,56% |
