Composition MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv
LU0875337270 - MSIM Fund Management (Ireland) Limited
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Actif net (EUR)
22 882M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Depository Trust & Clearing Co |
|
| Deutsche Bank Securities |
|
| Norges Bank |
|
| United States Treasury Notes 0.125% |
|
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
|
| Jp Morgan Securities Llc |
|
| United States Treasury Notes 4.25089% |
|
| United States Treasury Notes 4.25189% |
|
| Toronto Dominion Bank |
|
| Daiwa America Corp |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 1,12038 | 0,00% |
