Composition abrdn Liquidity-Sterling Fund L-1 IncGBP
LU0779217453 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
16 098M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Td Gbp Hmt 01/09/2026 28/08/2026 3.77% |
|
| Td Gbp Bred 01/09/2026 28/08/2026 3.7300% |
|
| Td Gbp Credag 01/09/2026 28/08/2026 3.7300% |
|
| Td Gbp Icbc 01/09/2026 28/08/2026 3.7500% |
|
| Td Gbp Dbs 01/09/2026 25/08/2026 3.78% |
|
| Td Gbp Mizuho 01/09/2026 28/08/2026 3.7200% |
|
| Cac Gbp Qatgbp 1 Days |
|
| Td Gbp Dbs 03/09/2026 27/08/2026 3.7800% |
|
| China Construction Bank Corporation, London Branch 3.8% |
|
| Lma Sa 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 848,63 | +0,85% | |
| 115,04 | +1,88% | |
| 27,78 | +7,76% | |
| 177,1 | -13,61% | |
| 82,84 | -0,73% |
