Composition BNY Mellon European Credit EUR X Acc
IE00B5998190 - BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
55M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| BPCE SA |
|
| ASN Bank 3.375% 10/27/32 |
|
| Alphabet Inc. 3.2% |
|
| Citigroup VAR 10/22/34 |
|
| Commerzbank AG |
|
| ILF EUR Liquidity 2 Acc |
|
| Scentre M 3.45% 10/07/33 |
|
| Banco de Credito Social Cooperativo S.A. |
|
| Athora Holding Ltd. 6.625% |
|
| Enel Spa Var 01/14/75 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,57 | -1,45% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 4 361,27 | +0,41% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 14,395 | -4,13% |
