Composition
BNY Mellon European Credit EUR X AccIE00B5998190 - BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
69M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| ILF EUR Liquidity 2 Acc |
|
| BPCE SA |
|
| Asn Bank 3.375% 10/27/32 |
|
| Bank Of A Var 01/28/31 |
|
| Alphabet Inc. 2.5% |
|
| Citigroup VAR 10/22/34 |
|
| Commerzbank AG |
|
| Scentre M 3.45% 10/07/33 |
|
| Banco de Credito Social Cooperativo S.A. |
|
| Athora Holding Ltd. 6.625% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 87,27 | -0,61% | |
| 8 406,06 | +0,40% | |
| 4 041,96 | -0,85% | |
| 1,13685 | -0,04% | |
| 74,38 | -2,00% |
