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Composition

T. Rowe Price Euro Corp Bd In USD

14.50 USD
-0.21% 
valeur indicative 13.36 EUR

LU0859257338 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

OPCVM dernier cours connu au 23/05/2024
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  • Actif net (milliers USD)

    31.05.22 / 144 605.24

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds

    /7

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Composition (les 10 premières lignes)

Italy (Republic Of) 3.35%

Wizz Air Finance Company B.V 1

Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875

DnB Bank ASA 4.625%

Porsche Automobil Holding SE 4.125

Zurich Insurance Company Limited 1.875%

Hera SpA 4.25%

Aedifica SA 0.75

Capital One Financial Corp. 1.65%

JAB Holdings B.V. 5%

Date du portefeuille : 30/04/2024

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/04/2024

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/04/2024

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