Composition MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD
LU0858068314 - MSIM Fund Management (Ireland) Limited
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Actif net (EUR)
3 326M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Umbs:tba 5.500 13oct2052 Fwd 13oct2022 |
|
| Umbs:tba 5.000 13oct2052 Fwd 13oct2022 |
|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Umbs:tba 3.000 13oct2052 Fwd 13oct2022 |
|
| Government National Mortgage Association 5% |
|
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv |
|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Government National Mortgage Association 3.5% |
|
| Umbs:tba 4.000 13oct2052 Fwd 13oct2022 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 759,54 | -0,66% | |
| 114,3 | +1,22% | |
| 277,5 | -8,11% | |
| 26,22 | +1,16% | |
| 0,0338 | +6,29% |
