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Composition Ninety One GSF Glb Qual Div Gr IX Inc $

57,02 USD
+1,34% 
valeur indicative 50,89 EUR

LU0846948510 - Ninety One Luxembourg S.A.

OPCVM dernier cours connu au 22/10/2026
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  • Actif net (EUR)

    249M • 30/09/2026

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Visa Inc Class A

ASML Holding NV

Microsoft Corp

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Philip Morris International Inc

Automatic Data Processing Inc

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE

Texas Instruments Inc

British American Tobacco PLC

Johnson & Johnson

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/08/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/10/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

116,75 +3,39%
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
83,45 +4,34%
1,12038 0,00%
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