Composition BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I EUR
LU0847090858 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés - Couvertes en EUR
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Actif net (EUR)
1 589M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| US Treasury Bond Future Dec 26 |
|
| Medline Borrower LP 3.875% |
|
| UBS Group AG 6.875% |
|
| Ford Motor Credit Company LLC 5.85% |
|
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 26 |
|
| Foundry JV Holdco LLC. 6.4% |
|
| Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% |
|
| F&G Annuities & Life Inc. 7.4% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,635 | +20,27% | |
| 99,84 | -0,18% | |
| 8 159,86 | +0,26% | |
| 131,4 | +12,31% | |
| 29,16 | +2,10% |
