Composition JPM EUR Liqdty LVNAV Morgan flex dist.
LU0836346428 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
38 204M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Cash and deposits |
|
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER |
|
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE |
|
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL |
|
| SMBC BANK INTERNATIONAL PLC 2.57 |
|
| KBC BANK NV/LONDON 2.41 01OCT202 |
|
| THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 2 |
|
| BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 2.5 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 117,55 | +1,63% | |
| 21,92 | -18,21% | |
| 7 969,42 | 0,00% | |
| 3 875,36 | 0,00% | |
| 85,43 | +0,98% |
