Composition Invesco Asian Flexible Bond A EUR AD
LU0794790807 - Invesco Management S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
32M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Invesco US Dollar Liqdty Port Agency |
|
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 26 |
|
| Hana Securities Co. Ltd. 4.875% |
|
| Fubon Bank (Hong Kong) Ltd 5.375% |
|
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 4.55% |
|
| SK On Co., Ltd. 4.375% |
|
| Far East Horizon Ltd. 5.25% |
|
| Ncig Holdings Pty 12.5% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,45 | -1,57% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 4 362,55 | +0,16% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 78,15 | -0,52% |
