Composition
BlueBay EMkt Inv Grd Corp Bd B EURLU0605625473 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
104M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 4.517% |
|
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% |
|
| NBK SPC Ltd. 1.625% |
|
| HSBC Holdings PLC 4.85105% |
|
| JSC National Company KazMunayGas 5.75% |
|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Samarco Mineracao SA 9.5% |
|
| Yinson Bergenia Production BV 8.498% |
|
| Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 25,28 | -4,96% | |
| 72,7 | -0,60% | |
| 8 432,15 | +0,56% | |
| 113,85 | +6,10% | |
| 68,79 | -1,04% |
