Composition
BlueBay EMkt Inv Grd Corp Bd B EURLU0605625473 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
98M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 4.517% |
|
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% |
|
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.701% |
|
| HSBC Holdings PLC 4.89049% |
|
| JSC National Company KazMunayGas 5.75% |
|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Yinson Bergenia Production BV 8.498% |
|
| Samarco Mineracao SA 9.5% |
|
| Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 82,35 | -0,88% | |
| 8 714,93 | +0,17% | |
| 4 342,26 | 0,00% | |
| 27,6 | -0,79% | |
| 74,09 | -0,60% |
