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Composition

BlueBay EMkt Inv Grd Corp Bd B EUR

121,60 EUR
+0,07% 

LU0605625473 - BlueBay Funds Management Company S.A.

OPCVM dernier cours connu au 30/01/2025
  • Fonds partenaires

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (milliers EUR)

    31.08.25 / 110 499,02

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

2 Year Treasury Note Future Sept 25

Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%

NBK SPC Ltd. 1.625%

AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%

JSC National Company KazMunayGas 5.75%

BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%

MEX 5 1/2 08/30 REGS

CBQ Finance Limited 5.375%

Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.3%

GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%

Date du portefeuille : 31/07/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2025

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