Composition
BlueBay Emerging Mkt Corp Bd B CHFLU0605619237 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
116M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Samarco Mineracao SA 9.5% |
|
| Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625% |
|
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% |
|
| Ecopetrol S.A. 8.875% |
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| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% |
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| LATAM Airlines Group SA 7.875% |
|
| Antofagasta PLC 5.625% |
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| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32% |
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| Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
Boite de style Morningstar
| Valeur | Mixte | Croiss | |
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 72,18 | +0,87% | |
| 8 474,86 | +1,65% | |
| 4 180,11 | +1,36% | |
| 1,14425 | +0,08% | |
| 66,88 | +1,46% |
