Composition
JPM AUD Liquidity LVNAV Reserves distLU0533340831 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 854M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| ING Bank 4.27 01 Jul 2026 |
|
| Royal Bank Can 4.34 01 Jul 2026 |
|
| THE TORONTO-DOMINION BANK 4.34 01 Jul 2026 |
|
| Cash and deposits |
|
| BNP PARIBAS SA 4.37 01 Jul 2026 |
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| Commonwealth Bank of Australia 5.2043% |
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| UBS AG Australia 5.6914% |
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| Cooperatieve Rabobank U.A. Australia Branch 5.0977% |
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| United Overseas Bank Limited (Sydney Branch) 4.86% |
|
| DBS Bank Ltd. Australia Branch 4.822% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 96,81 | -4,19% | |
| 8 372,28 | +0,88% | |
| 27,58 | +4,08% | |
| 75,9 | -0,37% | |
| 115,25 | -1,33% |
