Composition JPM AUD Liquidity LVNAV Reserves dist
LU0533340831 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 134M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Royal Bank Can 4.59 01 Oct 2026 |
|
| ING Bank 4.52 01 Oct 2026 |
|
| THE TORONTO-DOMINION BANK 4.59 01 Oct 2026 |
|
| BNP PARIBAS SA 4.37 01 Oct 2026 |
|
| Cash and deposits |
|
| NATIONAL AUS BANK LIMITED 4.57 01 Oct 2026 |
|
| DBS Bank Ltd. Australia Branch 5.2595% |
|
| Shinhan Bank Sydney Branch 5.0581% |
|
| UBS AG Australia 5.7438% |
|
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. Sydney Branch 5.3319% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 113,05 | +2,75% | |
| 7 811,26 | -1,39% | |
| 4 029,77 | +0,14% | |
| 79,98 | -1,14% | |
| 114,7 | -9,83% |
