Composition
JPM AUD Liquidity LVNAV Reserves distLU0533340831 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 081M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Royal Bank Can 4.34 04 Aug 2026 |
|
| ING Bank 4.27 04 Aug 2026 |
|
| BNP PARIBAS SA 4.37 04 Aug 2026 |
|
| THE TORONTO-DOMINION BANK 4.34 04 Aug 2026 |
|
| Cash and deposits |
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| DBS Bank Ltd. Australia Branch 5.2159% |
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| Commonwealth Bank of Australia 5.2043% |
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| UBS AG Australia 5.6914% |
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| Shinhan Bank Sydney Branch 5.0581% |
|
| Cooperatieve Rabobank U.A. Australia Branch 5.2733% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 93,7 | +0,49% | |
| 4 608,19 | 0,00% | |
| 8 484,43 | +0,37% | |
| 1,16765 | 0,00% | |
| 26,64 | +3,34% |
