Composition abrdn Liquidity-US Dollar Fund K-1IncUSD
LU0643934309 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 684M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| DDCA (DAIS) |
|
| Term deposit 200,696,767.01 USD Bred Banque Populaire (Paris) 3.63% 03/08/2 |
|
| Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4% |
|
| Managed And Enhanced Tap Magenta Funding St SA 0% |
|
| Term deposit 75,416,422.90 USD MIZUHO BANK (LONDON) 3.56% 03/08/2026 |
|
| Term deposit 68,251,889.13 USD CREDIT AGRICOLE CORP INV BANK 3.55% 03/08/20 |
|
| Term deposit 50,920,070.00 USD ROYAL BANK OF CANADA 3.54% 03/08/2026 |
|
| Lma Sa 0% |
|
| Sumitomo Mitsui Banking Corp (London Branch) 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 106,25 | -2,78% | |
| 8 117,78 | -0,76% | |
| 79,53 | +0,96% | |
| 123,4 | -12,58% | |
| 4 297,68 | -1,17% |
