Composition
abrdn Liquidity-US Dollar Fund K-1IncUSDLU0643934309 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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Actif net (EUR)
2 581M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| USD Cash |
|
| Cac Usd Qatusd 00 Days |
|
| Td Usd Bred 01/06/2026 29/05/2026 3.6300% |
|
| Lma Sa 3.7% |
|
| Lma Sa 4.5352% |
|
| Managed And Enhanced Tap Magenta Funding St SA 2.696% |
|
| Sumitomo Mitsui Banking Corp (London Branch) 0% |
|
| Shinhan Bank London Branch 0% |
|
| Allianz SE 3.6923% |
|
| Satellite 4.3533% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 404,22 | -0,65% | |
| 24,64 | -4,20% | |
| 87,28 | +2,62% | |
| 1 510 | -10,94% | |
| 0,287 | +12,77% |
