Composition
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSDLU0643934481 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 711M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Td Usd Bred 01/07/2026 30/06/2026 3.6300% |
|
| Cac Usd Qatusd 00 Days |
|
| Managed And Enhanced Tap Magenta Funding St SA 0% |
|
| Managed And Enhanced Tap Magenta Funding St SA 3.7077% |
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| Td Usd Mizuho 01/07/2026 30/06/2026 3.5600% |
|
| Td Usd Rbcan 01/07/2026 30/06/2026 3.5400% |
|
| Lma Sa 4.3136% |
|
| Sumitomo Mitsui Banking Corp (London Branch) 0% |
|
| Allianz SE 3.8659% |
|
| Shinhan Bank London Branch 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 87,46 | +0,48% | |
| 4 622,32 | +0,62% | |
| 8 462,39 | +0,27% | |
| 209,66 | -1,59% | |
| 1,16565 | +0,04% |
