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Composition GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha A Acc USDH

7,15 USD
+0,47% 
valeur indicative 6,36 EUR

IE00B5M9DN37 - Barclays Bank PLC

OPCVM dernier cours connu au 02/11/2026
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  • Actif net (EUR)

    102M • 30/06/2026

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

ASML Holding NV

UniCredit SpA

iShares MSCI Europe ex-UK ETF EUR Dist

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

TotalEnergies SE

Schneider Electric SE

Siemens AG

KBC Groupe NV

Banco Santander SA

Roche Holding AG Ordinary Shares new

Date du portefeuille : 30/09/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/09/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/09/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/09/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/10/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

104,16 -0,11%
16,59 0,00%
Or
4 024,46 +2,40%
8 020,31 0,00%
1,12385 +0,46%
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