Composition
NN (L) Asian Debt HC P Cap SGD H iLU0577847170 - NN Investment Partners Luxembourg SA
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
593M / 29.02.16
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| NN (L) Asian Debt Local Bond P Cap USD |
|
| Hutch Whampoa 3/33 7.45% |
|
| Shinsegae 2.625% |
|
| Alibaba Grp Hldg 3.6% |
|
| 1mdb Global Invest 4.4% |
|
| Citic FRN |
|
| Public Bk Bhd 6.84% |
|
| Crcc Yupeng 3.95% |
|
| Cnpc General Cap 3.95% |
|
| Huarong Fin Co 5.5% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 93,06 | -0,19% | |
| 4 629,24 | +0,56% | |
| 1,16795 | 0,00% | |
| 8 484,43 | +0,37% | |
| 0,628 | +8,28% |
