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Composition BlueBay Global High Yield Bd B GBP

153,21 GBP
-0,19% 
valeur indicative 178,65 EUR

LU0549550811 - BlueBay Funds Management Company S.A.

OPCVM dernier cours connu au 25/09/2026
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  • Actif net (EUR)

    1 706M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

United States Treasury Notes 1.5%

United States Treasury Notes 4.125%

United States Treasury Notes 4.25%

Centene Corp. 4.625%

Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A Frn 7.875%

Cloud Software Group Inc. 9%

Vedanta Resources Finance II PLC 7.75%

Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.875%

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,833 -3,59%
104,02 -1,93%
8 072,78 -0,07%
155 +8,73%
78,48 -1,90%
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