Composition
BlackRock ICS Sterling Liq Admin II AccIE00B29LM561 - BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Catégorie Morningstar
Fonds partenaires
Éligibilité
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FermerCTO Business
FermerNon éligible Boursobank
Actif net (EUR)
53 127M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Lo |
|
| CASH |
|
| Hm Treasury Gb |
|
| Royal Bank Of Canada (London Branc |
|
| TRI-PARTY BNP PARIBAS |
|
| TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS |
|
| Mizuho Bank Ltd (London Branch) Gb |
|
| Cooperatieve Rabobank Ua Gb |
|
| Rep Gilt Abnat |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 86,09 | -1,09% | |
| 4 657,09 | -0,03% | |
| 8 439,2 | -0,16% | |
| 1,16682 | -0,03% | |
| 75,7 | -0,37% |
