Composition
BlackRock ICS Sterling Liq G AccIE00B2B3JG02 - BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Catégorie Morningstar
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FermerNon éligible Boursobank
Actif net (EUR)
54 566M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO |
|
| CASH |
|
| ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANC |
|
| HM TREASURY GB |
|
| TRI-PARTY BNP PARIBAS |
|
| TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS |
|
| REP GILT ABNAT |
|
| MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) GB |
|
| Toronto Dominion Bank London Branch 4.29319% |
|
| BPCE SA 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 244,29 | +1,15% | |
| 95,16 | -2,29% | |
| 83,95 | +17,82% | |
| 156,5 | -5,55% | |
| 0,245 | -11,87% |
