Composition
BlueBay EMkt Inv Grd Corp Bd I EURLU0605627172 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
104M / 30.04.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future June 26 |
|
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 4.517% |
|
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% |
|
| NBK SPC Ltd. 1.625% |
|
| HSBC Holdings PLC 4.86926% |
|
| 5 Year Treasury Note Future June 26 |
|
| JSC National Company KazMunayGas 5.75% |
|
| Yinson Bergenia Production BV 8.498% |
|
| Samarco Mineracao SA 9.5% |
|
| Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 91,99 | -1,41% | |
| 8 183,34 | -0,07% | |
| 4 542,47 | 0,00% | |
| 51,6 | +4,41% | |
| 75,18 | -0,32% |
