Composition
BlueBay EMkt Inv Grd Corp Bd I EUR (AID)LU0605626950 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
98M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 4.517% |
|
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% |
|
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.701% |
|
| HSBC Holdings PLC 4.89049% |
|
| JSC National Company KazMunayGas 5.75% |
|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Yinson Bergenia Production BV 8.498% |
|
| Samarco Mineracao SA 9.5% |
|
| Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 80,03 | +0,77% | |
| 4 281,5 | +0,81% | |
| 8 669,3 | +0,03% | |
| 27,6 | +8,07% | |
| 108,27 | -13,61% |
