Composition BlueBay EMkt Inv Grd Corp Bd I EUR (AID)
LU0605626950 - BlueBay Funds Management Company S.A.
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Actif net (EUR)
96M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 4.517% |
|
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% |
|
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.701% |
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| MV24 Capital B V 6.748% |
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| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% |
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| JSC National Company KazMunayGas 5.75% |
|
| Samarco Mineracao SA 9.5% |
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| Yinson Bergenia Production BV 8.498% |
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| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 271,8 | -10,00% |
